Parcours · Finance · Administrateur tenant

Préparer la clôture d’exercice

Je veux comprendre et préparer la fermeture d’un FY (budgets).

Espace : Finance · Budgets / Config Départ : https://approstep.com/budgets
clôture FY fy_close budget

Prérequis

  • FY OPEN en fin de vie
  • Compréhension des clés `budget.fy_close.*`
  • Permission budget / config selon le canal de clôture

Comprendre avant de cliquer

Clôturer un exercice, c’est figer la période et arrêter la consommation budgétaire dessus.

Contexte

La création FY se fait dans Budgets. La clôture est gouvernée par budget.fy_close.auto_close_budgets, block_if_open_commitments, block_if_reserved, carry_forward_mode. L’API expose POST /api/fiscal-years/{id}/close ; préparez d’abord les soldes (transferts, decreases, fin des COMMIT).

Principes

Zéro surprise

Avant close : réservé/commis résiduels traités ou gates volontairement permissifs.

Report configurable

`carry_forward_mode` : none vs available — décision finance explicite.

Nouvel exercice prêt

Ouvrez le FY suivant + enveloppes avant de couper l’ancien.

Comment faire

1 Revue des enveloppes

Dans /budgets, filtrez le FY : identifiez reserved/committed restants, alertes.

2 Ajuster la policy

Dans Configurations module budget, vérifiez les clés budget.fy_close.*.

3 Ouvrir le FY suivant

Créez le nouvel exercice et ses enveloppes (parcours FY + enveloppe).

4 Clôturer

Déclenchez la clôture via le canal prévu (API / outil admin). Contrôlez que les budgets ACTIVE sont fermés si auto-close est on.

Résultat attendu

Succès Ancien FY CLOSED ; nouveau FY opérationnel.

Si ça bloque

  • Close bloquée par commitments / reserved si gates actifs.
  • Pas de FY suivant → trou opérationnel.

Voir aussi