Parcours · Finance

Transférer entre départements

Je veux déplacer une partie d’enveloppe d’un département vers un autre.

Espace : Finance · Budgets Départ : https://approstep.com/budgets
budget transfert virement

Prérequis

  • `budget.transfer.enabled`
  • Deux enveloppes ACTIVE compatibles (FY/devise/org selon règles)
  • `budget.adjust`

Comprendre avant de cliquer

Le transfert est un arbitrage inter-départements, pas une dépense.

Contexte

Techniquement : DECREASE sur la source + ADJUST sur la cible, dans la même transaction. Les règles (même exercice, même devise, orgs distinctes, notes) sont configurables.

Principes

Conservation du total (à règles égales)

On déplace de l’autorisé d’un dept à l’autre ; on ne crée pas de cash.

Traçabilité double

Chaque côté porte une ligne de journal liée par les notes de transfert.

Pas un contournement HARD

Transférer pour « sauver » un PO hors enveloppe reste un acte finance explicite.

Comment faire

1 Lancer le transfert

Action Transfert : source, cible, montant, notes.

2 Contrôler

Vérifiez soldes et journal des deux enveloppes.

Résultat attendu

Succès Montant basculé de façon cohérente.

Si ça bloque

  • Même org alors que `require_different_org` est actif.
  • Notes obligatoires manquantes.

Voir aussi