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Créer un exercice fiscal

Je veux ouvrir une période budgétaire (FY) pour y rattacher les enveloppes.

Espace : Finance · Budgets Départ : https://approstep.com/budgets
fiscal exercice FY budget

Prérequis

  • Permission `budget.manage` (création FY)
  • Dates de début / fin cohérentes

Comprendre avant de cliquer

L’exercice fiscal (FY) est le cadre temporel des enveloppes budgétaires.

Contexte

Sans FY OPEN, on ne peut pas activer proprement des budgets départementaux. La création se fait dans l’écran Budgets (section exercices). La clôture est un acte gouvernance (règles `budget.fy_close.*`) : elle fige la période et peut clôturer les enveloppes ACTIVE.

Principes

OPEN = consommable

Les mouvements d’achat et les enveloppes vivent sur un FY ouvert.

Clôture paramétrable

Bloquer si reserved/committed > 0, auto-close budgets, report available : tout est config.

Pas un calendrier UI décoratif

Changer d’exercice sans préparer les enveloppes = blocages HARD dès le 1er janvier.

Les mots à ne pas mélanger

  • FY — Fiscal Year — exercice avec code, libellé, dates, statut OPEN/CLOSED.

Comment faire

1 Ouvrir Budgets

Menu Finance → onglet Budgets (https://approstep.com/budgets).

2 Créer l’exercice

Dans la section Exercices fiscaux : code, libellé, date début, date fin ; validez.

3 Enchaîner les enveloppes

Créez ensuite les enveloppes départementales sur ce FY (voir parcours enveloppe).

Résultat attendu

Succès FY listé (OPEN) ; prêt pour les enveloppes.

Si ça bloque

  • Chevauchement de dates / code en doublon.
  • Clôture refusée si engagements ouverts et gates `fy_close.block_*` actifs.

Voir aussi