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Créer une enveloppe budgétaire

Je veux allouer un budget à un département pour l’exercice.

Espace : Finance · Budgets Départ : https://approstep.com/budgets/new
budget enveloppe exercice département

Prérequis

  • Permission `budget.manage`
  • Exercice fiscal OPEN
  • Département (org unit) existant
  • WF budget publié

Comprendre avant de cliquer

L’enveloppe est le plafond autorisé d’un département sur un exercice.

Contexte

Sans enveloppe ACTIVE, les achats peuvent être soft-skip ou bloqués (selon config). Créer une enveloppe, c’est un acte de gouvernance (DRAFT → approbation → ACTIVE), pas une simple saisie Excel.

Principes

Document puis ledger

Le document budget porte le statut. Le journal append-only (RESERVE/COMMIT/SPEND/…) porte les mouvements.

4-eyes sur l’activation

Celui qui crée ne s’auto-approuve pas seul. `budget.approve` est une permission dangereuse.

Département + devise + FY

La résolution d’enveloppe suit ces dimensions. Mauvaise org unit sur la PR = mauvais budget.

Les mots à ne pas mélanger

  • FY — Exercice fiscal OPEN sur lequel vivent les enveloppes.
  • ACTIVE — Statut qui autorise la consommation budgétaire (achats).
  • Authorized — Montant autorisé (initial ± ADJUST/DECREASE).

Comment faire

1 Ouvrir Nouvelle enveloppe

Menu Finance → onglet Budgets puis https://approstep.com/budgets/new.

2 Renseigner

Exercice, département, devise, montant initial.

3 Soumettre

Soumettre ; un acteur avec `budget.approve` active l’enveloppe.

Résultat attendu

Succès Enveloppe ACTIVE.

Si ça bloque

  • Devise hors liste autorisée.
  • SoD 4-eyes si créateur = seul approbateur.

Voir aussi